KDV Mutabakatı Nasıl Yapılır? Excel'de Adım Adım Kontrol
KDV mutabakatı, fatura listenizdeki her satırda matrah + KDV = genel toplam eşitliğinin ve dönem toplamlarının beyanla tutarlılığının doğrulanmasıdır. Tek satırlık bir yuvarlama hatası bile beyanname ile mizan arasında fark yaratır. İşte pratik yöntem:
1) Satır bazında kontrol formülü
Fatura listenizde D=Matrah, E=KDV, F=Toplam ise kontrol kolonu:
=EĞER(YUVARLA(D2+E2-F2;2)=0;"OK";"TUTARSIZ")
Kuruş yuvarlaması için toleranslı sürüm:
=EĞER(MUTLAK(D2+E2-F2)<=0,02;"OK";"TUTARSIZ")
2) Oran kontrolü
KDV'nin matraha oranı beklenen orana (%1, %10, %20) uymalı:
=YUVARLA(E2/D2;2) → 0,20 beklenirken 0,18 görüyorsanız satırı inceleyin
3) Dönem toplamı ve mükerrer kontrol
Pivot tabloyla ay bazında matrah/KDV toplayın; beyannameyle karşılaştırın. Mükerrer fatura için fatura no üzerinde EĞERSAY kullanın:
=EĞERSAY(B:B;B2)>1 → 1'den büyükse aynı fatura no birden fazla girilmiş
Otomatik yöntem: e-Fatura XML'den mutabakat
Bu kontrolleri her dönem elle kurmak yerine otomatikleştirebilirsiniz: e-Fatura (UBL) XML'ini veya fatura Excel'inizi sisteme bırakın; kalemler tabloya açılır, her satırda matrah+KDV=toplam ve oran kontrolü otomatik yapılır, TUTARSIZ satırlar işaretlenir, mükerrerler yakalanır. Ek olarak VKN/TCKN ve IBAN alanları algoritmik doğrulamadan geçer (rakam uydurma tespiti). Sonuç, pivotlu bir Excel raporu olarak indirilebilir.
Fatura listenizi ya da e-Fatura XML'inizi bırakın; tutarsızlar saniyeler içinde işaretlensin. Veri tarayıcınızda kalır (KVKK).
Üyeliksiz deneyin →
Sık sorulanlar
Tevkifatlı faturada mutabakat nasıl değişir? Toplam = matrah + KDV'nin satıcıya kalan kısmı. Kontrol formülüne tevkifat kolonunu ekleyin: matrah + KDV − tevkif edilen = tahsil edilecek.
Farklı oranlı kalemler tek faturadaysa? Kalem bazında kontrol yapın; fatura düzeyinde yalnız toplamları karşılaştırmak oran hatasını gizler.